Hemos tratado de hacer el uso de GeneraConta lo mas sencillo y flexible posible. Por eso es un programa totalmente portable. No requiere instalación.

Cree una carpeta llamada "GeneraConta" donde les resulte más cómodo. Puede situar la carpeta tanto en un disco local como un recurso de red de un servidor. Si lo prefiere puede incluso hacer la instalación en un disco USB.

La aplicación irá creando los directorios necesarios dentro de dicha carpeta. Por eso es importante que cree una carpeta específica para ubicar el ejecutable.

Para crear un acceso directo solo tiene que utilizar la opción del botón derecho sobre el ejecutable del programa.

Aunque la aplicación GeneraConta es totalmente portable tiene que registrarla para poder usarla. Para ello recopilaremos ciertos datos del equipo en que va a ser ejecutada para generar unos datos de registro que tendrá que hacernos llegar para que le suministremos una clave de registro personalizada. Dicha clave está asociada al equipo y usuario donde se ejecuta el programa. Si cambia algún dato tendrá que volver a solicitarla.

Mientras no sea registrada le aparecerá una solicitud de registro.

Nos tiene que hacer llegar los datos para registro. La opción "Enviar email con datos" lanzará su cliente de email y compone un correo para generaconta@criterium.es

En algunas ocasiones esta opción no funciona debido a la configuración de su cliente de correo electrónico, sobre todo cuando utilice sistemas de correo basados en páginas web. Utilice la opción "Copiar a portapapeles" para copiar los datos al porta-papeles y péguelos directamente en el contenido de un correo electrónico que redacte usted mismo.

Le devolveremos un correo con su clave de registro. Copie y pegue dicha clave y pulse “Registrar”. Luego reinicie la aplicación para que sea efectivo el registro.

Una vez reiniciada podrá utilizarla con toda normalidad.

Cuando realicemos actualizaciones significativas avisaremos a los compradores. Utilice esta opción solo cuando reciba notificaciones por nuestra parte.

Método automático

En el panel o menú de Ayuda encontrará la opción "Actualización de GeneraConta" 

Se lanzará una petición a la ubicación de su ejecutable en nuestro servidor web.

Para que este método funcione la aplicación tiene que seguir llamándose igual que cuando nosotros se la distribuimos.

Para actualizar solo tendrá que sobre-escribir el ejecutable anterior. También puede cambiarle el nombre y mantenerlo en previsión de que el nuevo ejecutable no se descargue adecuadamente o tenga algún fallo.

Método manual alternativo

El enlace de descarga tiene la siguiente estructura:
http://criterium.es/dis/GeneraConta/GeneraConta_SU_NIF.exe

Contactenos si tiene algún problema con el procedimiento de actualización.

Configuración de ajuste de dígitos en subcuentas

Tal vez necesite hacer una configuración previa a la importación de cuentas.

El programa ajusta las subcuentas automáticamente a un número de dígitos determinados en el campo "Ajustar exportación a dígitos". Se aplica la siguiente lógica:

• Si la subcuenta tiene los dígitos exactos se deja tal cual.
• Si los supera se deja tal cual pero los reducirá al exportar los datos en los archivos de importación en Contaplus.
• Si tiene menos dígitos de los indicados añade ceros al final o a partir del número indicado en "Añadir dígitos tras posición" hasta completar el límite indicado. Según configuración de imagen 626 pasará a 62600000 pero 62601 lo hará a 62600001.
• Si se usa el método de Contaplus de indicar un "." entre los diferentes dígitos de las subcuenta que será sustituido por ceros hasta completar los caracteres necesarios. 626.1 pasará a 62600001.

Esta flexibilidad le permite incrementar el número de caracteres. Si las cuentas tienen 8 caracteres y quiere ampliarlas a 10, solo tiene que indicar 8 en "Ajustar importación a dígitos" para que todas las cuentas se adapten a esos dígitos. Luego indicamos 10 en "Ajustar exportación a dígitos" y 4 en "Añadir dígitos tras posición" para que se inserten dos ceros tras las cuarta posición.

Revise:

• Campos a utilizar en importación en Contaplus
• Campos a utilizar en importación en A3

Utilice las instrucciones siguientes para generar filtros avanzados.

Descripción
===========

Usa estos filtros avanzados para filtrar los datos a mostrar:

Ejemplos
=========

Provincia = 'Almería' or Ciudad = 'Sierro'

Provincia <> 'Almería' or Ciudad = NULL

Cuando los campos de la tabla contengan espacios, debes encerrar el nombre del campo entre 
corchetes:
[Telefono personal] = '611-000000' or [Segundo apellido] = 'Martos'


También puedes comparar dintintos campos de la tabla:
Ciudad <> Provincia

Los filtros en principio discriminan entre mayusculas y minusculas, para evitar eso usa las funciones 
"Lower" y "Upper":
UPPER(CIUDAD) = 'GRANADA'


Tampoco filtra cuando cumpla el filtro de forma parcial, para ello usa "%", "_" y "*":
Lower(Ciudad) = 'ma*'
Lower(Ciudad) like 'ma%'
Ident_Cliente = 21_

Como te abrás dado cuenta la comilla simple es obligatoria para filtrar texto, sin embargo no se usa en 
los numeros, ten esto en cuenta.

NUMERO = 21
NOMBRE = 'Alicia'


Operadores
==========


<	Menor que	
>	Mayor que	
>=	Mayor o igual que	
<=	Menor o igual que
=	Igual que	
<>	Distinto que
	
AND	Filtra por varias condiciones, solo los datos que cumplen todas las condiciones
NOT	Filtra solo los valores que cumplen la primera condición pero no la segundo	
OR	Cuando cumple al menos alguna de las condiciones	

IS NULL		Devuelve los campos donde el valor del campo filtrado es NULO (no tiene 
asignado ningún valor)	
IS NOT NULL	Cuando los campos no son nulos


+	Suma numeros, concatena palabras y suma valores a fechas y horas
-	Resta numeros y valores a fechas y números
*	Multiplica dos numeros	
/	Divide dos numeros
	
Upper	Pone en mayusculas una cadena de palabras o el valor de un campo
Lower	Pone en minusculas una cadena de palabras o el valor de un campo

Substring	Función que devuelve solo una parte de una cadena de palabras, empezando desde una 
determinada posición. 
"Substring(campo o cadena de caracteres,desde la posición,numero de caracteres)"
Trim		Elimina los espacios o un determinado caracter desde el principio al final de una 
cadena
TrimLeft	Elimina los espacios o un determinado caracter al principio de una cadena
TrimRight	Elimina los espacios o un determinado caracter al final de una cadena

Year	Devuelve el año de una fecha o una hora
Month	Devuelve el mes de una fecha o una hora
Day	Devuelve el dia de una fecha o una hora
Hour	Devuelve la hora de un valor de tiempo determinado	
Minute	Devuelve el minuto de una hora determinada	
Second	Devuelve el segundo de una hora determinada	
GetDate	Devuelve la hora actual	
Date	Devuelve la fecha de un valor que incluye fecha y hora
Time	Devuelve la hora de un valor que incluye fecha y hora

Like	Para incluir patrones al comparar valores en una cadena de caracteres
In	Test de inclusión (en)	
*	Caracter especial para buscar comparaciones parciales


Date cuenta de los sofisticados que pueden ser tus filtros:
(Custno > 1400) AND (Custno < 1500);

Para separar distintas partes de los filtros usa los paréntesis.



Mas ejemplos comentados
========================

Comparaciones
--------------

=	State = 'CA'		
<>	State <> 'CA'		
>=	DateEntered >= '1/1/1998'		
<=	Total <= 100,000		
>	Percentile > 50		
<	Field1 < Field2		

Palabras especiales
-------------------

BLANK		State <> 'CA' or State = BLANK	Los campos en blanco no aparecen 
salvo que esplicitamente los 
determines así
IS NULL		Field1 IS NULL		
IS NOT NULL	Field1 IS NOT NULL		

Operadores lógicos
------------------

and	State = 'CA' and Country = 'US'		
or	State = 'CA' or State = 'MA'		
not	not (State = 'CA')		

Operadores aritmeticos
----------------------

+	Total + 5 > 100		Aplicar a numeros, cadenas de caracteres, fechas y horas
-	Field1 - 7 <> 10	Aplicar a numeros, fechas y horas
*	Discount * 100 > 20	Aplicar solo a numeros	
/	Discount > Total / Cantidad

Cuentas contables

Diarios y apuntes

Asientos de Diario normal con varias líneas

Asientos de Diario compactos

Este mecanismo permite generar asientos cargando una única línea de datos.

Es un método muy flexible ya que permite hasta desglosar importes y crear hasta tres asientos diferentes.

Facturas emitidas y recibidas

Registro contable y fiscal de factura

El programa identifica este tipo de registros cuando ID_CUENTA es de IVA (empieza por 472 o 477) y hay algún valor asignado a ID_CONTRA.

Registro de cobro/pago asociado a factura

GeneraConta permite crear otro asiento adicional asociado a la factura para registrar un cobro completo e inmediato de la misma.

Distribución Analítica de apunte en Diario y Facturas

La asignación analítica es completa: al 100%. Se usará tanto en contabilización de facturas como en asientos normales.

Una de las principales virtudes de GeneraConta es que puede trabajar directamente con los datos de Contaplus para ello es necesario configurar la conexión al directorio del ejercicio de Contaplus.

Configurar ejercicio de Contaplus

Primero se crea un perfil de configuración para el ejercicio en que estamos trabajando y que configura el programa de consulta: Contaplus.

Tras esto se selecciona el directorio dónde está el ejercicio de Contaplus en el que queremos hacer la importación de datos.

Se ha añadido una opción que le permitirá buscar los directorios de los ejercicios a través de la consulta de las empresas.

Para buscar el archivo de empresas o el directorio del ejercicio utilice el icono de la carpeta en el extremo derecho del campo.

Opciones adicionales

Volcar datos de tercero en apuntes de IVA: Al generar el asiento de facturas se indican los datos de la contraparte: NOMBRE, NIF, TIPO_IDENT y RLEGAL_NIFa nivel de línea de asiento en cuantas 472* y 477*.

Usar copia local de datos: Para evitar bloqueos se trabaja con una copia de los archivos de Diario y Subcuentas de Contaplus. Esto también hace más eficiente los procesos de lectura de esos archivos.

Construir plan de cuenta completo: Aparte de las subcuentas se usan también los grupos y subgrupos contables al generar plan de cuentas de consulta.

Subcuentas: Pasar ID_CUENTA_BASE asociada a ID_CONTRA an Nombre de Representante Legal: Esto es un truco que permite configurar la cuenta de ingreso o gasto al crear las cuentas de clientes y proveedores.

Es conveniente que configure los dígitos con los que quiere trabajar en este perfil de configuración para el ejercicio.

También hay una opción que genera una copia de seguridad del directorio de Contaplus en que estamos trabajando en un archivo zip.

Archivo de subcuentas Vacío

Algunas versiones de Contaplus requieren la existencia de un archivo de Subcuentas, pero solo lo usa si en el archivo de Diario aparece una subcuenta que no tiene dada de alta. Si prefiere gestionar el alta de subcuentas desde Contaplus puede crear un archivo de Subcuentas sin contenido usando la opción "Vacío".

Para usar esta opción antes de generar el archivo del Diario debería comprobar que todas las subcuentas existen en el ejercicio destino en Contaplus.

Archivo de Subcuentas con contenido

Para esta exportación se usarán los campos:

• Campos generales:
  • ID_CUENTA: Código de subcuenta
  • CUENTA: Nombre de subcuenta
• Campos para clientes y proveedores:
  • NIF
  • DOMICILIO
  • POBLACION
  • PROVINCIA
  • CODPOSTAL
  • ​FAX
  • EMAIL
  • TIPO_IDENT: Tipo de identificador fiscal, 1 por defecto.
  • PAIS: Si el NIF está asignado se considera "ES" por defecto.
  • RLEGAL_NIF: Para menores de edad, el NIF del representante legal.
  • RLEGAL_NOMBRE: Para menores de edad, el nombre del representante legal.
• Campos para cuentas 472 y 477:
  • TIPO_IVA: Indicar el tipo de IVA. Debe estar dado de alta en Contaplus. Si no se indica nada, en la cuenta 472 se considera el tipo "O" y para la 477 el "G".
  • P_IVA: Porcentaje de IVA. Debe estar dado de alta en Contaplus.
  • ID_CUENTA_RE: Cuenta a utilizar en recargo de equivalencia.
• Otros campos
  • PROYECTO: Proyecto a utilizar en la subcuenta.

Si considera que le falta algún campo adicional soportado por su versión de Contaplus, solo tiene que indicarlo para añadamos soporte del mismo.

Para generar el archivo solo tiene indicar su nombre y ubicación, o dejar el valor por defecto, y  "Generar Cuentas". Recuerde comprobar que no tiene marcada la opción "Vacío" explicada anteriormente.

Si quiere pasar a mayúscula todos los campos de texto solo tiene que marcar la opción "Pasar a Mayúsculas".

Salvo que se le indique lo contrario deje la codificación de caracteres como "ISO-8859-1". "850" es una codificación antigua de caracteres de muy exporádico uso.

Tiene varias opciones para generar asientos en el diario para facilitarle todo lo posible este proceso.

Asientos completos con varios apuntes

Si quiere importar asientos en los cuales tiene todos los apuntes lo ideal es utilizar esta opción. La clave es el campo ID_ASIENTO. Funciona como un agrupador de apuntes en un mismo asiento.

Puede usarlo para asientos de nóminas, remesas, etc. Le mostramos un ejemplo que carga una asiento completo de nóminas.

Como verá en el ejemplo se ha separado los asientos por trabajador cambiando el valor de ID_ASIENTO. Para poner todos los apuntes en el mismo asiento solo hay que indicar el mismo número de asiento.

Tenga cuidado con las numeraciones para que no se repitan entre asientos independientes.

El campo ID_APUNTE solo tiene utilidad si lo quiere usar para ordenar dentro de GeneraContaplus. Seguramente no tendrá que usarlo nunca y no se utiliza en la exportación.

En estos caso solo tendrá que usar los campos:

• ID_ASIENTO
• ID_CUENTA
• FECHA
• CONCEPTO
• DEBE
• HABER

Asientos con apunte de contrapartida automático

Este caso es habitual en la conciliación de extractos bancarios. A una cuenta concreta se le asignan diferentes cuentas de contrapartida.

Los campos que puede utilizar son:

• ID_CUENTA
• FECHA_CONCEPTO
• DEBE y HABER o IMPORTE que pasa al DEBE los importes positivos y al HABER los negativos automáticamente.

Si conoce el valor de la contrapartida lo puede indicar en ID_CUENTA_CONTRA.

Serán creados asientos con dos apuntes uno con la cuenta ID_CUENTA y otro con ID_CUENTA_CONTRA. Evidentemente el orden varía según el contenido del DEBE y HABER de cada línea.

El sistema utiliza un código de asiento automático que genera un asiento para cada línea. Si quiere agrupar apuntes en un mismo asiento tendrá que hacerlo asignando manualmente el valor de ID_ASIENTO.

Asientos de facturas

Este método permite generar asientos de hasta 5 apuntes de facturas de venta y compra.

Los campos que puede utilizar son, en rojo los mas importantes:

• FECHA
• CONCEPTO
• DOCUMENTO
• ID_CUENTA: La cuenta de IVA a utilizar. Fundamental porque determina parte del comportamiento posterior. También puede asignarla luego con el menú de asignaciones.
• CUENTA: El nombre de la subcuenta de la contrapartida.
• NIF: El NIF del sujeto de la contrapartida. Se puede utilizar para buscar ID_CONTRA.
• TIPO_IDENT: Junto con CUENTA y NIF se vuelca en el apunte de la cuenta de IVA si hemos configurado la opción "Volcar datos de tercero en apuntes de IVA" en el menú Acciones.
• BASE: Importe de la base imponible.
• DEBE o HABER: DEBE en IVA soportado y HABER en repercutido. Si quiere evitar valores negativos en las facturas de abono tiene que invertir la posición: abonos en 472 en HABER y abonos de 477 en DEBE.
• P_IVA: Porcentaje de IVA, incluido aquellos caso en que el IVA sea 0, ya que sino no tendrá registro fiscal de esa factura.
• ID_CONTRA: Cuenta del tercero. Puede buscarla por NIF consultando las subcuentas de Contaplus. No confundir con ID_CUENTA_CONTRA.
• ID_CUENTA_BASE: La cuenta de venta o gasto. Le ahorrará mucho tiempo si determina algún sistema que facilita su selección en la hoja de cálculo.
• IRPF: En aquellas cuentas con retención del IRPF aquí aparece el importe de la misma.
• ID_CUENTA_IRPF: Cuenta a utilizar en el apunte del IRPF. El importe será restado del valor en la cuento de la contrapartida.
• ID_CUENTA_CONTRA: Ideal para registrar también el pago y cobro en el mismo asiento. Cuando tenga contenido el programa directamente generará el movimiento con el cobro/pago.

Jugando con columnas con los campos anteriores puede hacer una carga muy sencilla de facturas. Revise el ejemplo Factura de compra con IRPF y pago inmediato para comprobar su potencia.

Si es una asesoría le recomendamos que estudie la posibilidad de enviar una plantilla pre-configurada a sus clientes para su registro de facturas. Pídanos ayuda o consultenes sus dudas.

Las facturas negativas mantienen el signo, si prefiere invertir el DEBE y HABER, tendrá que cambiar el importe de la cuota de IVA de su lugar habitual: en 472 pasarlo al HABER y en 477 pasar a DEBE.

Opciones de exportación

Si quiere pasar a mayúscula todos los campos de texto solo tiene que marcar la opción "Pasar a Mayúsculas". No le recomendamos esta opción, hace los listados de datos menos legibles.

Salvo que se le indique lo contrario deje la codificación de caracteres como "ISO-8859-1". "850" es una codificación antigua de caracteres de muy exporádico uso.

Financiera -> Opciones de diario -> Utilidades de asientos -> Exportación/Importación

Indicamos la ruta de los archivos exportados desde GeneraConta para Subcuentas y Diarios y pulsamos Aceptar.

En este proceso Contaplus importa todas aquellas subcuentas que están en los asientos y no existen en su plan de cuentas.

Tras el proceso el programa indicar los asientos que puede importar y los no válidos para su revisión y vuelta a cargar.

Hay que tener presente que aunque no importemos los asientos, las subcuentas si se importan.

En ocasiones Contaplus no permite convertir ejercicios contables entre versiones diferentes. Esta función soluciona este problema.

Esto muestra un formulario para abrir y traspasar datos entre las diferentes versiones.

Se utiliza la opción Traspasar Datos aunque es posible que en el caso de subcuentas de forma previa haya que Borrar datos de destino.

Generalmente solo habrá que traspasar datos de Diario.dbf y Subcta.dbf, pero puede traspasar todo lo que quiera.

Puede ser interesante que realice el procedimiento de recalcular en Contaplus tras el traspaso de datos.

Se ponen los títulos apropiados para un reconocimiento del contenido de las diferentes columnas de la exportación a Excel del diario desde A3:

FECHA    ID_ASIENTO    ID_APUNTE    CONCEPTO    DOCUMENTO    ID_CUENTA    CUENTA    DEBE    HABER

Tras esto, hacemos una selección de los nuevos títulos y los datos de Excel y copiamos a portapapeles:

Ajustamos los dígitos de cuentas y pegamos los datos en GeneraConta:

Arreglamos los número y fecha de asiento:

Creamos plan de cuentas a partir de las cuentas del diario:

Ahora ya solo faltaría crear archivos de cuentas y diario para Contaplus:

Y finalmente realizar la importación de datos en Contaplus.

Cuentas contables

Diarios y apuntes

Asientos de Diario normal con varias líneas

Asientos de Diario compactos

Este mecanismo permite generar asientos cargando una única línea de datos.

Es un método muy flexible ya que permite hasta desglosar importes y crear hasta tres asientos diferentes.

Registro de anotación/observación asociada a apunte

Facturas emitidas y recibidas

La asignación analítica es completa, al 100%

Registro contable y fiscal de factura

El programa identifica este tipo de registros cuando ID_CUENTA es de IVA (empieza por 472 o 477) y hay algún valor asignado a ID_CONTRA. En caso contrario lo considera un asiento de diario normal sin el registro fiscal de la factura.

Pueden revisar los pasos a seguir para importar facturas.

Datos de ampliación factura

En este registro se añade datos utilizados a efectos de SII.  Los datos asociados a este tipo de registro no se desglosa por base, son únicos por factura.

Registro de descripción de la factura

Registro de cobro/pago asociado a factura

GeneraConta permite crear otro asiento adicional asociado a la factura para registrar un cobro completo e inmediato de la misma.

Vencimiento asociado a la factura

Junto con el asiento de diario y el registro fiscal de la factura también puede crearse un registro de vencimiento.

Registro de anotación/observación asociado o factura

Distribución Analítica de apunte en Diario y Facturas

La asignación analítica es completa: al 100%.

En facturas solo se utiliza cuando se carga una factura con un único tipo de IVA, se usa BASE, P_IVA, CUOTA, ... no BASE1, BASE2, ...

El sistema utiliza un método de asignación automática de contrapartidas (clientes y proveedores) a través del NIF al cargar facturas emitidas y recibidas. Por ello es conveniente que GeneraConta tenga acceso a los datos de A3.

Enlazar a datos exportados a Access con módulo específico de A3

Este módulo es algo caro pero permite la exportación completa de los datos contables y fiscales de A3 a Access.

Exporta a Access los datos del ejercicio y empresa.

Fijamos como programa de consulta A3/Access y configuramos la ruta al archivo Access recien exportado.

Enlazar a plan de cuentas exportado a Excel

Este método es posible usarlo en cualquier versión de A3.

Exportamos el plan de cuentas previamente desde A3.

Usamos opción para exportar a Excel: icono de Excel.

El programa lee tanto la opción de "Listar datos de filiación", como "Listar datos de Tesorería", pero la mejor es esta última opción ya que incorpora la contrapartida de gasto e ingreso en cuentas de proveedores y clientes.
Al asignar la cuenta de cliente y proveedor por NIF también se asigna la cuenta de ingreso o gasto de la base imponible en facturas.

Configuramos en GeneraConta como programa de consulta A3/Excel y la ubicación al archivo de subcuentas de A3.

Ajuste de dígitos de cuentas contables

Como en todos los programas contables hay que configurar en GeneraConta el número de dígitos con que vamos a trabajar y que debe coincidir con los que tiene definidos A3.

Ajustar importación a dígitos: Cuando se importan números de cuenta se ajustan a este número de dígitos antes que asignar los dígitos de exportación. Generalmente serán iguales.

Ajustar exportación a dígitos: Si la cuenta no tiene los dígitos necesario se añaden ceros tras la posición fijada en Añadir dígitos tras posición.

Exportación a archivo de Enlace Contable para A3

Ahora solo falta indicar la empresa de A3 y generar el archivo de enlace contable.

Hay tres opciones de generación:

1. Diario
2. Cuentas/Bancos
3. Cuentas/Bancos - Facturas - Diario

Habitualmente se usará la tercera opción.

Vamos a Enlace Contable en A3ECO, A3CON o A3Asesor.

Indicamos el directorio dónde está ubicado el archivo y el nombre del archivo. La extensión del archivo no es relevante, puede ser .DAT o .TXT.

Si quiere, antes de enlazar, puede chequear el archivo de Enlace Contable.

Cuando quiera importar los datos pulsa en Enlazar. Si se produce algún error podrá visualizarlo por pantalla o imprimirlo.

Este es un ejemplo que demuestra la potencia de la carga de datos de GeneraConta.

Vamos a importar:

• Subcuentas
• Datos de terceros, clientes en este caso
• Facturas de venta con su correspondiente asiento de diario
• Imputación analítica de la factura a un centro de coste
• Generamos un vencimiento en la cartera de cobros

Pueden revisar la plantilla de hoja de cálculo de Excel utilizada.

El sistema utiliza un método de asignación automática de contrapartidas a través del NIF. Por ello es necesario exportar el plan de cuentas previamente desde A3.

Configuramos en GeneraConta la ubicación al archivo de subcuentas de A3.

Seleccionamos títulos y datos en Excel para su copiado en GeneraConta.

Pegamos los datos en GeneraConta.

Buscamos y asociamos subcuentas de clientes a través del NIF:

El sistema carga todas las subcuentas desde la Excel. Tenga un poco de paciencia si hay muchos datos.

Una vez termine de carga subcuentas damos a la opción de asociar.

Ahora parte de las subcuentas de los clientes estarán ya asociadas.

Si hay cuentas que tiene constancia que existen pero no se han asociado, puedes buscarlas para comprobar que el NIFs está correctamente informaado en A3.

Podrá buscar por número de cuenta o nombre de forma sencilla y complementaria.

Para el resto usamos la opción para crear subcuentas automáticamente.

Ahora solo falta indicar la empresa de A3 y generar el archivo de enlace contable.

Vamos a Enlace Contable en A3ECO, A3CON o A3Asesor.

Si quiere, antes de enlazar, puede chequear el archivo de Enlace Contable.

Como puede comprobar, con una simple adaptación de un listado de facturas en Excel consigue reducir sensiblemente su carga de trabajo contable.

Configuramos la ruta al directorio de Contaplus. No es necesario tener Contaplus, con el directorio de la empresa es suficiente.

También hay que indicar los dígitos de trabajo en la aplicación. En este punto puede ampliar los dígitos de Contaplus a un número superior.

Usamos las opciones específicas para abrir tablas de cuentas y diario de Contaplus.

Abrimos tabla de cuentas y cargamos en cuentas de GeneraConta.

Hacemos lo mismo con el diario de Contaplus.

Si hay asientos con DEBE y HABER a 0 se produce un error al importar en A3ECO/A3CON. Para evitarlo utilice la opción "Borrar todas la líneas con DEBE y HABER 0".

A3, a diferencia de Contaplus, carga los saldos de apertura directamente en la propia cuenta, no en un asiento. Localizamos el asiento de apertura de contaplus y pasamos el mismos a saldos de apertura en cuentas.

Ahora solo falta fijar empresa y si queremos pasar datos de terceros de A3ECO, A3CON o A3Asesor, opciones de exportación y generar el archivo de enlace contable para A3.

Usamos el formato que incluya todos los datos: Cuentas/Bancos - Facturas - Diario.

Si no quiere complicarse con las rutas luego en A3 y nombres escriba C:\SUENLACE.DAT en nombre y ruta.

En A3ECO, A3CON o A3Asesor vamos a Enlace Contable para la carga de archivo.

Indicamos ubicación y nombre de fichero. Se puede chequear para poder detectar cualquier error previo a la importación.

GeneraConta permita la importación de diarios emitidos desde A3ECO, A3CON o A3Asesor. Los mismos se pueden importar en cualquier programa contable de los soportados, pero también para hacer la importación en otra instalación diferente de A3.

Cambiamos los títulos de las columnas para que coincidan con los requeridos por GeneraConta.

Seleccionamos los datos y copiamos a portapapeles.

Pegamos en GeneraConta

A3 genera el diario colocando número de asiento y fecha solo en la primera línea del asiento. Arreglamos este detalle.

Como solo contamos con un diario, generamos el cuadro de cuentas desde el mismo.

Nos situamos en el asiento de apertura, normalmente el 1, y pasamos a saldos de apertura de A3, con borrado posterior de ese asiento.

Para importar en Contaplus, Contasol, etc, no es necesario realizar este paso.

Esto nos ha creado el plan de cuentas con sus saldos de apertura.

Ahora generamos el archivo de enlace contable. Ojo con el código de empresa a utilizar, también hay que marcar "Actualizar Saldo Inicial".

Vamos a A3 y abrimos la utilidad de Enlace Contable.

Importación del archivo y listo. Hay que indicar ubicación y nombre de archivo.

Estos pasos son para A3, pero fundamentalmente son similares para Contaplus.

Lo primero es preparas los datos en Excel según las indicaciones de campos a utilizar. También hay que revisar los dígitos de las cuenta contables según la empresa en que estamos trabajando.

Hay ciertos campos que se pueden configurar en el propio programa y que evitan tener que ponerlos en la Excel:

Recuerden que se pueden crear perfiles diferentes para cada empresa.

Tras eso copiamos y pegamos en GeneraConta

Hay que tener presente que A3 mantiene una tabla común a todas las empresas de clientes y proveedores. Antes de seguir sería interesante resolver errores en los NIFs de clientes y proveedores. Si son operadores intracomunitarios se puede obviar ese error.

Ahora toca asignar ID_CONTRA según el NIF del cliente y proveedor en la tabla de Excel. Recuerden que antes tienen que enlazar el plan de cuenta de la empresa en A3.

Hay que tener cuidado con las hojas de cálculo abiertas, el programa tiene que abrir la Excel de subcuentas y al terminar la cierra, y eso por desgracia puede provocar que se cierre el resto de archivos abiertos en Excel.

Si hay muchas cuentas contables, puede que tarde un poco.

En ese formulario pulsamos en la opción que asigna subcuentas según el NIF.

Como es posible que haya clientes/proveedores nuevos, hay que crear los mismos. Hay que tener cuidado con el contenido de la columna GRUPO_CREAR, tiene que ser un filtro adecuado para filtrar las subcuentas del grupo en que queremos crear esa nueva cuenta. Ejemplo 4300, 4000, 4100. Revisad para que no hay alguna subcuenta en medio que haga que se creen subcuentas muy elevadas. Seguramente haya que bajar o subir ceros para que se filtren adecuadamente las subuentas ya existentes. El programa busca la última y le suma un número.

Ahora solo falta exportar para Enlace Contable de A3. Seguramente no pueda exportar directamente en C:, cree un directorio del tipo C:\TMP.

Ahora solo falta hacer la Importación de datos en A3

Entendemos que ya tienen instalados los componentes de acceso a datos para archivos Access. En caso contrario busque e instale AccessDatabaseEngine_2016.exe en la web de Microsoft.

Pulse en Configurar, seleccione el conector apropiado e indique la ruta de la base de datos a enlazar.

Ahora hay que tener la precaución de configurar los dígitos y empresa de A3. Lo ideal es crear en A3 los ejercicios para que coincidan los dígitos existentes en Contasol.

Una vez configurado ya podemos cargar subcuentas y diarios del ejercicio de Contasol.

Empezamos cargando Diario.

Ahora cargamos subcuentas.

Para evitar la creación de clientes y proveedores con errores en NIF, es conveniente filtrar errores en NIFs y borrar aquellos NIFs que aparecen en un color rosa intenso.

Contasol trabaja con un asiento de apertura, pero A3 indica los saldos de apertura en las propias subcuentas. Igualmente las subcuentas tienen que indicar la fecha para saber en qué ejercicio importarlas.

Seleccionamos el asiento de apertura y pasamos su fecha y saldos a subcuentas.

Creamos el archivo de enlace contable.

Y solo faltaría la Importación de datos en A3.

No se usa el método de importación propio de ContaSol dada su complejidad, usamos la importación de ficheros ASCII de Contaplus:

En el formulario se indican ubicación de archivo de subcuentas y diario y se importa:

Conexión a base de datos

Hay que indicar que se conecta a ContaSol => Microsoft Office 12.0 Access Database ... o similar.

Selección de ruta de archivo:

La base de datos suele estar en el directorio de Datos\CS:

Componente de conexión Microsoft Office Acces database engines de 32 bits

Si no le aparece el conector puede descargarlo desde la web de Microsoft según su sistema operativo. Tiene que instalar la versión de 32 bits. Instrucciones para 64 bits.