Campos a utilizar en importación en Contaplus | Criterium Software y Servicios

Cuentas contables

Campo	Descripción
ID_CUENTA	Número de cuenta. Hasta 12 caracteres. Si la subcuenta tiene los dígitos exactos se deja tal cual. Si los supera se deja tal cual pero los reducirá al exportar los datos en los archivos de importación. Si tiene menos dígitos de los indicados añade ceros al final o a partir del número indicado en "Añadir dígitos tras posición" hasta completar el límite indicado. Según configuración de imagen 626 pasará a 62600000 pero 62601 lo hará a 62600001. Si se usa el método de Contaplus de indicar un "." entre los diferentes dígitos de las subcuenta que será sustituido por ceros hasta completar los caracteres necesarios. 626.1 pasará a 62600001.
CUENTA	Nombre de cuenta. Hasta 40 caracteres.
CUENTA_LARGA	Nombre de cuenta largo. Hasta 100 caracteres.
NIF	NIF del tercero. Hasta 15 caracteres.
TIPO_IDENT	Solo si se indica el NIF. Tipo de identidad asociado al tercero. Se usaba anteriormente para el modelo 340 y en la actualidad para el SII. Tabla de referencia: 1 NIF 2 NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 3 Pasaporte 4 Documento Oficial de identificación expedido por el páis o territorio de residencia 5 Certificado de residencia fiscal 6 Otro documento probatorio
RLEGAL_NIF	NIF de representante legal.
DOMICILIO	Hasta 35 caracteres.
POBLACION	25 caracteres
CODPOSTAL	5 caracteres
PROVINCIA	Hasta 20 caracteres
PAIS	Código iSO de 2 caracteres del país del sujeto. El programa tiene una tabla interna que traduce este código estándar a los códigos numéricos de A3.
TELEFONO	12 caracteres
EMAIL	50 caracteres
PROYECTO	Proyecto a que está asociada la cuenta contable. 6 caracteres.
ID_CUENTA_BASE o RLEGAL_NOMBRE	Contaplus, a diferencia de otros programas, no permite asignar una cuenta de ingreso o gasto por defecto a las cuentas de clientes y proveedores/acreedores. Usamos este campo para configurar esta cuenta de ingreso o gasto por defecto. Su contenido se carga en el campo Nombre de representante legal. Cuando buscamos una subcuenta de cliente o proveedor/acreedor por NIF para cargar facturas, aparte de ID_CONTRA también se asigna ID_CUENTA_BASE según el nombre de representante legal en Contaplus. Se puede desactivar este comportamiento con la opción: Subcuentas: Pasar ID_CUENTA_BASE asociada a ID_CONTRA an Nombre de Representante Legal
Datos de cuentas de IVA: 472* y 477* Es preferible dar de alta estas subcuentas en el propio Contaplus de forma manual
TIPO_IVA	Al dar de alta una subcuenta 472 o 477 indica el tipo de IVA aplicable. Debe estar dado de alta en Contaplus. Si no se indica nada, en la cuenta 472 se considera el tipo "O" y para la 477 el "G". Opciones posibles: REPERCUTIDO - DEVENGADO: G: Devengado en Régimen General. N: Devengado en adquisiciones intracomunitarias de bienes. V: Devengado en adquisiciones intracomunitarias de servicios. X: Entregas Intracomunitarias Exentas de bienes. Y: Entregas intracomunitarias Excentas de servicios. E: Devengado en Exportaciones. P: Devengado por inversión del sujeto pasivo. J: No Sujeto. M: Entregas Intraco. ex tras import ex (importador ident) H: Entregas Intraco. extras import ex (repr fiscal) SOPORTADO - DEDUCIBLE: O: Deducible en operaciones interiores. I: Deducible en importaciones. C: Deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes. Z: Deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios. A: Compensación Reg. Esp. Agricultura, Ganadería y Pesca. R: Regularización de inversiones. P: Deducible por inversión del sujeto pasivo. J: No Sujeto. B: Deducible facturas de Agencias de Viajes. K: No Deducible.
ID_CUENTA_RE	Cuenta a utilizar para recargo de equivalencia.
P_IVA	Porcentaje de IVA aplicable.
P_RE	Porcentaje de recargo de equivalencia aplicable.

Diarios y apuntes

Asientos de Diario normal con varias líneas

Campo	Descripción
ID_ASIENTO	Se utiliza para agrupar líneas de un mismo asiento. Su valor solo vale para esta agrupación, no se traslada al asiento final en Contaplus.
ID_CUENTA	Número de cuenta contable. Hasta 12 caracteres.
DEBE
HABER
IMPORTE	Es una alternativa a usar DEBE/HABER. El programa pasa valor a DEBE si es positivo y a HABER si es negativo. Interesante para la carga de extractos bancarios.
FECHA	Aparte de la fecha del asiento determina el ejercicio de A3 en que se importa.
DOCUMENTO	Referencia de Documento. Hasta 10 caracteres. La aplicación se queda con los 10 de la derecha si se excede. Si no se define se trata de usar FACTURA_REF o FACTURA en ese mismo orden.
CONCEPTO	Concepto a colocar en línea de asiento. Hasta 25 caracteres.
CONCEPTO_FORZADO	Es un campo concepto que permite forzar un concepto en el asiento sin perder el contenido de CONCEPTO. Se utiliza en contabilización de extractos bancarios. Hasta 25 caracteres.
ID_CUENTA_CONTRA	Para indicar la cuenta de la contrapartida. Si se están contabilizando asientos de IVA (472* y 477) sin datos de factura se asigna de forma automática la contrapartida REGULARIZACI*
DEPARTAMENTO	3 caracteres
PROYECTO	6 caracteres

Asientos de Diario compactos

Este mecanismo permite generar asientos cargando una única línea de datos.

Es un método muy flexible ya que permite hasta desglosar importes y crear hasta tres asientos diferentes.

Campo	Descripción
Anteriores	Campos especificados en tabla anterior para asientos normales.
ID_CUENTA_CONTRA	Especifica la contrapartida de ID_CUENTA. Si hay valor de HABER esta cuenta irá al DEBE, y al contrario.
Desglose de movimiento en dos contrapartidas
ID_CUENTA_CONTRA1 y ID_CUENTA_CONTRA2	Es alternativo al uso de ID_CUENTA_CONTRA. Permite asignar dos contrapartidas al valor asignado a ID_CUENTA. Se usa, por ejemplo, para desglosar un movimiento bancario en dos subcuentas e importes. Es necesario que ID_CUENTA1 e ID_CUENTA2 estén vacíos para que funciona y no lo confunda con asientos adicionales.
DEBE1/HABER1 y DEBE2/HABER2	Necesario para indicar el importe asignado a ID_CUENTA_CONTRA1 e ID_CUENTA_CONTRA2
Creación de asiento adicional independiente segundo
ID_CUENTA1 e ID_CUENTA_CONTRA1	Cuentas a utilizar en el segundo asiento
FECHA1	Fecha para segundo asiento. Si no se define se usa FECHA.
DEBE1 y HABER1	Importe que se va a asignar a ID_CUENTA1. No es necesario asignar valor a ambos. El valor de ID_CUENTA_CONTRA1 será de signo contrario: Debe/Haber
CONCEPTO1	Concepto de línea de asiento. Si no se define se usa CONCEPTO. Hasta 30 caracteres.
Creación de asiento adicional independiente tercero
ID_CUENTA2 e ID_CUENTA_CONTRA2	Cuentas a utilizar en el segundo asiento
FECHA2	Fecha para segundo asiento. Si no se define se usa FECHA.
DEBE2 y HABER2	Importe que se va a asignar a ID_CUENTA2. No es necesario asignar valor a ambos. El valor de ID_CUENTA_CONTRA2 será de signo contrario: Debe/Haber
CONCEPTO2	Concepto de línea de asiento. Si no se define se usa CONCEPTO. Hasta 30 caracteres.
Creación de asiento adicional independiente cuarto
ID_CUENTA3 e ID_CUENTA_CONTRA3	Cuentas a utilizar en el segundo asiento
FECHA3	Fecha para segundo asiento. Si no se define se usa FECHA.
DEBE3 y HABER3	Importe que se va a asignar a ID_CUENTA3. No es necesario asignar valor a ambos. El valor de ID_CUENTA_CONTRA3 será de signo contrario: Debe/Haber
CONCEPTO3	Concepto de línea de asiento. Si no se define se usa CONCEPTO. Hasta 30 caracteres.
Creación de asiento adicional independiente quinto
ID_CUENTA4 e ID_CUENTA_CONTRA4	Cuentas a utilizar en el segundo asiento
FECHA4	Fecha para segundo asiento. Si no se define se usa FECHA.
DEBE4 y HABER4	Importe que se va a asignar a ID_CUENTA4. No es necesario asignar valor a ambos. El valor de ID_CUENTA_CONTRA4 será de signo contrario: Debe/Haber
CONCEPTO4	Concepto de línea de asiento. Si no se define se usa CONCEPTO. Hasta 30 caracteres.
Creación de asiento adicional independiente sexto
ID_CUENTA5 e ID_CUENTA_CONTRA5	Cuentas a utilizar en el segundo asiento
FECHA5	Fecha para segundo asiento. Si no se define se usa FECHA.
DEBE5 y HABER5	Importe que se va a asignar a ID_CUENTA5. No es necesario asignar valor a ambos. El valor de ID_CUENTA_CONTRA5 será de signo contrario: Debe/Haber
CONCEPTO5	Concepto de línea de asiento. Si no se define se usa CONCEPTO. Hasta 30 caracteres.
Creación de asiento adicional independiente séptimo
ID_CUENTA6 e ID_CUENTA_CONTRA6	Cuentas a utilizar en el segundo asiento
FECHA6	Fecha para segundo asiento. Si no se define se usa FECHA.
DEBE6 y HABER6	Importe que se va a asignar a ID_CUENTA6. No es necesario asignar valor a ambos. El valor de ID_CUENTA_CONTRA6 será de signo contrario: Debe/Haber
CONCEPTO6	Concepto de línea de asiento. Si no se define se usa CONCEPTO. Hasta 30 caracteres.

Facturas emitidas y recibidas

Registro contable y fiscal de factura

El programa identifica este tipo de registros cuando ID_CUENTA es de IVA (empieza por 472 o 477) y hay algún valor asignado a ID_CONTRA.

Campo	Descripción
ID_CUENTA	Cuenta de IVA. El programa completa a los dígitos configurados. Esta cuenta identifica el tipo de factura: emitidas o recibida. Si pone algo como 477* o 472* el programa pone el valor de % de IVA (P_IVA) en la cuenta, por ejemplo pasa a 477.21 si el IVA es el 21%.
ID_CONTRA	Cuenta de cliente/proveedor. Se existencia determina que se trate de un registro de factura y no una asiento contable simple.
NIF	Se usa para localizar automáticamente ID_CONTRA en base de datos de cuentas de Contaplus. En caso de no encontrase y que haya que crear una nueva cuenta también se pasa como dato de terceros. Se traspasa como dato si está activa la opción: Volcar datos de tercero en apuntes de IVA
NOMBRE	Para especificar el nombre del cliente o proveedor. Es preferible el uso de este campo a CUENTA_CONTRA. Al crear cuentas contables nuevas el programa usa CUENTA_CONTRA y NOMBRE en ese orden. Se traspasa como dato si está activa la opción: Volcar datos de tercero en apuntes de IVA
TIPO_IDENT	Tipo de identidad del tercero. Se traspasa como dato si está activa la opción: Volcar datos de tercero en apuntes de IVA
RLEGAL_NIF	NIF de representante legal. Se traspasa como dato si está activa la opción: Volcar datos de tercero en apuntes de IVA
Datos para creación de Cuenta	DOMICILIO, POBLACION, CODPOSTAL, PROVINCIA, PAIS, TELEFONO, FAX y EMAIL Al crear nueva cuenta de cliente/proveedor dichos datos se traspasan. En diario y facturas no tienen ningún efecto.
GRUPO	Permite determinar en qué grupo contable se busca la cuenta ID_CONTRA a través del NIF. En caso de no definirse se busca en 472 en 400-410 y 477 en 430-440.
GRUPO_CREAR	En el grupo en que crear la nueva ID_CONTRA, subcuenta de cliente/proveedor en caso de no encontrase por NIF. En clientes habitualmente será 4300, pero entre proveedores y acreedores tendrá que fijar 4000 o 4100.
FECHA	Fecha del asiento contable, y de factura si no se indica la FECHA_EXPEDICION.
FECHA_EXPEDICION	Fecha de expedición de la factura. Necesario para SII.
FECHA_OPERACION	Fecha de operación de la factura. Necesario para SII.
DOCUMENTO	Hasta 10 caracteres alfanuméricos para definir al referencia de la factura. Si no se rellena, se usa FACTURA_REF o FACTURA en ese orden. Se cogen los datos desde la derecha.
FACTURA	Hasta 8 caracteres numéricos para indicar número de factura. Si no se rellena, se usa FACTURA_REF o DOCUMENTO en ese orden. Se convierten a número y se cogen los datos desde la derecha.
SERIE	1 caracter alfanumérico para indicar la serie.
FACTURA_REF	Para indicar el número de factura real de la factura. Hasta 40 caracteres alfanuméricos. Utilice este campo si está obligado al SII, ya que es imprescindible indicar la referencia de factura real. Si no se rellena, se usa FACTURA o DOCUMENTO en ese orden.
CONCEPTO	Concepto del asiento contable.
CONCEPTO_FORZADO	Es para forzar conceptos diferentes sin tener que sobre-escribir el CONCEPTO forzado. Tiene preferencia sobre CONCEPTO.
Facturas con un único tipo de IVA
BASE	Base imponible
CUOTA	Cuota de IVA, el programa lleva el mismo a DEBE o HABER de forma automática según ID_CUENTA sea 472 o 477
P_IVA	Porcentaje de IVA.
CUOTA_RE	Cuota de Recargo de Equivalencia
P_RE	Porcentaje de Recargo de Equivalencia. No se traslada a Contaplus, es solo informativo.
IRPF	Cuota de IRPF
P_IRPF	Porcentaje de IRPF. No se traslada a Contaplus, es solo informativo.
ID_CUENTA_IRPF	Cuenta a utilizar en IRPF
ID_CUENTA_RE	Cuenta a utilizar en recargo de equivalencia.
ID_CUENTA_BASE	Cuenta para cargar la base imponible: ingreso o gasto.
ID_CUENTA_ISP	Cuenta a utilizar cuando hay Inversión de Sujeto Pasivo en compras.
BI	Indicar con un 1 si es Bién de Inversión en facturas recibidas.
Facturas con varios tipos de IVA
BASE1, BASE2, BASE3, BASE4, BASE5 y BASE6
CUOTA1, CUOTA2, CUOTA3, CUOTA4, CUOTA5 y CUOTA6
P_IVA1, P_IVA2, P_IVA3, P_IVA4, P_IVA5 y P_IVA6
CUOTA_RE1, CUOTA_RE2, CUOTA_RE3, CUOTA_RE4, CUOTA_RE5 y CUOTA_RE6
P_RE1, P_RE2, P_RE3, P_RE4, P_RE5 y P_RE6
ID_CUENTA_DBASE1, ID_CUENTA_DBASE2, ID_CUENTA_DBASE3, ID_CUENTA_DBASE4, ID_CUENTA_DBASE5 y ID_CUENTA_DBASE6	Se utiliza para indicar la cuenta contable a usar en la base imponible, el importe se saca de la BASE? correspondiente a la ID_CUENTA_DBASE? que le corresponda. Para que funcione ID_CUENTA_BASE tiene que ser nulo.
ID_CUENTA_IVA1, ID_CUENTA_IVA2, ID_CUENTA_IVA3, ID_CUENTA_IVA4, ID_CUENTA_IVA5 y ID_CUENTA_IVA6	Para indicar la cuenta de IVA a utilizar. En caso de no indicarse se utiliza ID_CUENTA. Es necesario poner ID_CUENTA a pesar de indicar estos campos para que el sistema identifique el registro como factura de compra o venta.
ID_CUENTA_RE1, ID_CUENTA_RE2, ID_CUENTA_RE3, ID_CUENTA_RE4, ID_CUENTA_RE5 y ID_CUENTA_RE6	Para indicar la cuenta de recargo de equivalencia. En caso de no indicarse se utilizar ID_CUENTA_RE
IRPF, P_IRPF e ID_CUENTA_IRPF	El IRPF no se divide.
Desglose de base imponible en varias cuentas de ingreso/gasto
ID_CUENTA_DBASE1, ID_CUENTA_DBASE2, ID_CUENTA_DBASE3, ID_CUENTA_DBASE4, ID_CUENTA_DBASE5 y ID_CUENTA_DBASE6	Cuenta para asignar la base imponible a diferentes cuentas de ingreso o gasto.
DBASE1, DBASE2, DBASE3, DBASE4, DBASE5 y DBASE6	Importe asignado a esa base imponible.
~~ID_CUENTA_BASE y BASE~~	Estos campos no deben tener valores para que funcione el desglose de bases. Aunque podemos poner ID_CUENTA_BASE con * al final y el programa asigna automáticamente esa cuenta cambiando la parte final por el P_IVA? correspondiente
Suplidos a añadir en factura
SUPLIDO	Importe de suplido a añadir al cliente o proveedor
ID_CUENTA_SUPLIDO	Cuenta contable en que añadir el suplido

Registro de cobro/pago asociado a factura

GeneraConta permite crear otro asiento adicional asociado a la factura para registrar un cobro completo e inmediato de la misma.

Campo	Descripción
ID_CONTRA	Cuenta de cliente o proveedor 12 caracteres
ID_CUENTA_CONTRA	La cuenta de tesorería o efectos comerciales asociada al cobro/pago. 12 caracteres
CONCEPTO1	Concepto del asiento del cobro/pago. Si no se indica se usa el contenido de CONCEPTO. 25 caracteres máximos.

Distribución Analítica de apunte en Diario y Facturas

La asignación analítica es completa: al 100%. Se usará tanto en contabilización de facturas como en asientos normales.

Campo	Descripción
DEPARTAMENTO	Código de departamento 3 caracteres
PROYECTO	Código del proyecto 6 caracteres
SegActiv	Segmentos de Actividades 6 caracteres
SegGeog	Segmentos Geográficos 6 caracteres