Otras normas

Importar norma 43 para exportación a hoja de cálculo

Importar norma 43 para exportación a hoja de cálculo

GeneraSEPA permite la importación de normas 43 para su posterior exportación a Excel o LibreOffice/OpenOffice.

Pasos a seguir:

  • Seleccionar el archivo con la norma 43.
  • Importar fichero norma 43.
  • Exportar a Excel o copiar a portapapeles para pegar en hoja de cálculo.

Importar norma 43 para exportación a Excel

Norma 58

Norma 58

 

Datos específicos para norma 58

En este caso se usan una serie de campos:

  • FECHA_ORIGEN: Fecha de origen en que se formalizó el crédito anticipado
  • FECHA_VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento del crédito.

Datos norma 58

Generar norma 58

Indique la fecha de confección, ubicación y nombre del archivo generado y la codificación para generar la norma 58.

Generar norma 58

El programa hace una sustitución de caracteres para maximizar la compatibilidad de la norma.

Norma 68

Norma 68

Datos específicos de norma 68

La norma 68 de pagos domiciliados tiene una diferencia importante con respecto a otras como la 34 y 19. A nivel de pago domiciliado se pueden asociar hasta 29 facturas distintas, por ello hay que tener en cuenta varias cuestiones:

  • El número de pago (REF_NORMA) es único y fundamental para agrupar facturas en un único pago domiciliado y poder anular los pagos domiciliados. Normalmente serán números correlativos que le asignará su banco y que usará una única vez.
  • El sistema agrupa las facturas consecutivas si las mismas comparten el mismo número de pago (REF_NORMA), independientemente de si son del mismo sujeto o no. Sea cuidadoso con este tema.
  • Se pueden indicar facturas de importe negativo, pero la suma total del pago domiciliado debe ser positivo.
  • El sistema suma automáticamente todos los importes de las facturas con el mismo número de pago.

En este caso se usan unos campos:

  • REF_NORMA: Para especificar el número de pago. Este número es importante ya que todas las líneas que compartan de forma consecutiva el mismo aparecen en el mismo pago domiciliado.
  • REF_DOC: La referencia de la factura que se está pagando.
  • FECHA_ORIGEN: Fecha de la factura.
  • FECHA_VENCIMIENTO: Vencimiento del pago domiciliado. A nivel de pago domiciliado que está asociado a varias facturas, solo se tiene en cuenta el vencimiento de la primera factura que aparece.

Datos específicos de norma 68

Se puede asignar un concepto a la factura, pero si no indica nada el sistema automáticamente usará PAGO SU FACTURA

Generar norma 68

Indique la fecha de confección, ubicación y nombre del archivo generado y la codificación para generar la norma 58.

Generar norma 68

 El programa hace una sustitución de caracteres para maximizar la compatibilidad de la norma.

Norma 34 de pagarés

Norma 34 de pagarés

Este formato se ha probado solo con Bankinter.

Configuración y carga de datos

Cabecera de remesa

Campo en Emisor Contenido
NIF NIF de 9 dígitos del ordenante
Sufijo de norma 34 3 caracteres
CUENTA_COMPLETA : CCC Cuenta completa del ordenante
Fecha de generación del soporte = Fecha creación archivo Este dato se pone por defecto al día actual
Fecha de emisión de las órdenes = Fecha ejecución órdenes de pago Este dato se pone por defecto al día actual, pero sería interesante cambiarlo para el día posterior
NOMBRE Obligatorio, Nombre del Ordenante
DOMICILIO Obligatorio, Domicilio del ordenante
CIUDAD Obligatorio, Plaza del ordenante
Detalle del cargo: un cargo por cada operación Detalle del cargo: 0 = Un sólo apunte contable, 1 (marcando opción de GenraSEPA) = Un apunte contable por Beneficiario

Detalle de pagos

Campo remesa Campo en detalle de Genera Contenido
Nombre Beneficiario NOMBRE Obligatorio. 35 caracteres.
DNI o número indentificativo. Identificador del Beneficiario. NIF / REF_NORMA / IdNum El NIF se utiliza como identificador del beneficiario. Identificador del Beneficiario. (Para el tipo de producto Pago Certificado deberá de ser un DNI o CIF válido. ). Podría usarse REF_NORMA, pero no es recomendable.
Domicilio del Beneficiario DOMICILIO Obligatorio. Puede ocupar hasta 36 caracteres.
Cod. Postal de Beneficiario COD_POSTAL Obligatorio, 5 caracteres.
Población de Beneficiario CIUDAD Obligatorio. Hasta 31 caracteres.
Provincia del beneficiario PROVINCIA Obligatorio.
Importe del pagaré IMPORTE Se permiten importes negativos, aunque no tenemos claro si lo aceptaría luego el banco, ya que un pagaré negativo no tiene mucho sentido.
Gastos 1/2 ....Ordenante/Beneficiario.   Se pone siempre 1
Conceptos de la orden 1=Nomina, 8=Pensión, 9=Otros conceptos   Se pone siempre 9
Fecha de Vencimiento del Pagaré FECHA_VENCIMIENTO Fecha del vencimiento del pago
Fecha del Concepto FECHA_ORIGEN Si no se pone nada se pondría la "Fecha ejecución órdenes de pago"
Concepto de la orden CONCEPTO_NORMA Obligatorio. Puede ocupar hasta 36 caracteres.

Generar norma 34 pagarés Bankinter

Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el archivo de la remesa.

Recibos LCR de Francia (Lettre de charge relevé)

Recibos LCR de Francia (Lettre de charge relevé)

Formato de archivo LCR (Lettre de charge relevé) para presentar recibos en Francia.

Configuración y carga de datos

Cabecera de remesa

Campo LPR Campo en Emisor Contenido
Nombre de ordenante NOMBRE  
Fecha de Proceso FConfeccion19, fecha de confección de norma 19 Este dato se pone por defecto al día actual
Cuenta de cobro (IBAN de Sociedad) IBAN Cogemos solo los 23 caracteres de la derecha del IBAN, parece que se envía algo similar al CCC pero para Francia
Financiación Financiar - Prefijo: FSDD Para indicar si se quieren financiar o no los recibos

Detalle de cobros

Campo LPR Campo en detalle de Genera Contenido
Nombre Cliente NOMBRE Obligatorio. 31 caracteres.
RIB Cliente IBAN Cogemos solo los 23 caracteres de la derecha del IBAN, parece que se envía algo similar al CCC pero para Francia
Nombre de Banco EntidadNombre El nombre del banco del cliente. Obligatorio. 31 caracteres.
Dirección de cliente DOMICILIO Opcional. Puede ocupar hasta 31 caracteres.
Población de cliente CIUDAD Opcional. Puede ocupar hasta 31 caracteres.
Número/Referencia de factura REF_DOC Obligatorio, 10 caracteres. Nº documento de referencia o código externo del documento.
Fecha de factura FECHA_ORIGEN Fecha de la factura/abono. Igual o menor que la fecha de proceso.
Importe Factura IMPORTE Se permiten importes negativos.
Fecha de vencimiento del pago FECHA_VENCIMIENTO o deFCargo19 Si no se indica nada en FECHA_VENCIMIENTO se asume el valor reflejado en Fecha de cobro órdenes adeudo. Aunque recomendamos que utilice de forma expresa FECHA_VENCIMIENTO para evitar posibles errores

Generar LCR

Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere recibos LCR de Francia (Lettre de charge relevé). Tras ello ya podemos generar el mismo.

SWIFT MT101 - Transferencias Internacionales

SWIFT MT101 - Transferencias Internacionales

Configuración y carga de datos

Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.

En GRIS campos opcionales. El resto son obligatorios.

Datos de Ordenante

Campo en Emisor Contenido
NOMBRE Nombre del Ordenante
IBAN IBAN de Ordenante
BIC BIC de Ordenante
BIC_ENVIO BIC del banco a través del que se envía la remesa de pagos
ID_MONEDA Divisa del Adeudo. Por lógica será la misma divisa de la cuenta.
Fecha de ejecución solicitada Fecha de ejecución de la remesa usado como alternativa a FECHA_VENCIMIENTO
DOMICILIO Domicilio
COD_POSTAL Código postal
CIUDAD Localidad del beneficiario.
PROVINCIA Provincia o región
ID_PAIS Código de dos caracteres del domicilio, aunque luego se usa el nombre

Detalle de pagos

Campo en detalle de Genera Contenido
NOMBRE Nombre del beneficiario.
DOMICILIO Domicilio
COD_POSTAL Código postal
CIUDAD Localidad del beneficiario.
PROVINCIA Provincia o región
ID_PAIS Código de dos caracteres del domicilio, aunque luego se usa el nombre
IBAN Cuenta del beneficiario.
BIC BIC/SWIFT del banco del beneficiario
FECHA_VENCIMIENTO o Fecha ejecución órdenes de pago Fecha de operación para realizar el pago. En caso de que se fije a nivel de pago con FECHA_VENCIMIENTO, este tiene preferencia sobre la fecha de ejecución de aplicación general.
ID_MONEDA Divisa de la orden de pago, si no se indica se usará la divisa de la cuenta emisora y si tampoco está definida la moneda EUR, Euro.
IMPORTE Importe del pago en la divisa de la orden de pago anterior
CONCEPTO_NORMA Un concepto de hasta 35 caracteres.

 

Generar norma SWIFT MT101 - Transferencias Internaciones

Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere del archivo de SWIFT MT101 - Transferencias Internacionales.

SWIFT MT103 - Transferencias Internacionales

SWIFT MT103 - Transferencias Internacionales

Configuración y carga de datos

Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.

Datos de Ordenante

Campo en Emisor Contenido
ENTIDAD, OFICINA, DC y CUENTA Cuenta bancaria del Emisor. También funciona como cuenta para la liquidación.
NOMBRE Nombre del Ordenante
ID_MONEDA Divisa del Adeudo. Por lógica será la misma divisa de la cuenta.

 

Detalle de pagos

En GRIS campos opcionales. El resto son obligatorios.

Campo en detalle de Genera Contenido
NOMBRE Nombre del beneficiario.
ID_PAIS País del beneficiario. Aunque se fija con el código de 2 caracteres, el programa convierte al código numérico estándar de 3 números.
CIUDAD Localidad del beneficiario. Es opcional.
EntidadNombre Nombre del banco del beneficiario.
IBAN Cuenta del beneficiario.
BIC BIC/SWIFT del banco del beneficiario
EntidadId_Pais País del banco de pago
EntidadLocalidad Localidad o Plazo del banco de Pago
FECHA_VENCIMIENTO o Fecha ejecución órdenes de pago Fecha de operación para realizar el pago. En caso de que se fije a nivel de pago con FECHA_VENCIMIENTO, este tiene preferencia sobre la fecha de ejecución de aplicación general.
ID_MONEDA Divisa de la orden de pago
IMPORTE Importe del pago en la divisa de la orden de pago anterior
CONCEPTO_NORMA Un concepto de hasta 70 caracteres. A pesar de que es opcional, les recomendamos que lo incluya siempre.

Transferencia Internacional de Banco Santander

Generar norma SWIFT MT103 - Transferencias Internacionales

Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere del archivo de SWIFT MT103 - Transferencias Internacionales:

Generar Transferencia Internacional de Banco Santander