Consideren esto como una guía rápida de carga para empezar a hacer pruebas de envío al SII. Hay más campos que le indicaremos para considerar todos los casos posibles en cada caso.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Campos comunes a facturas emitidas y recibidas | |
| NumFactura | El número de la factura tal y como aparece en el formato impreso. Dado que se utiliza para contrastar con los datos del cliente/proveedor sea muy estricto. |
| FechaExpedicion | Fecha que aparece en la factura. También se utiliza para identificar de forma única una factura y contrastar. |
| NIFID | NIF o identificador del cliente/proveedor. Para los no residentes indique el código país en los dos primeros caracteres y el sistema identifica el país de la contraparte. Si pone como NIF la palabra "DUA" el sistema convierte en un DUA el registro. Si coloca un asterisco el sistema convierte en factura simplificada la factura. |
| Pais | Solo en caso de que tenga este dato, y no use la opción de poner el código país directamente en el NIFID. Si no tiene el código de 2 caracteres puede usar el campo PaisS y el programa localiza Pais a través del mismo. No es necesario indicarlo si se ha introducido un NIF español. |
| Provincia | Puede usar aquí el código postal si vende en Ceuta, Canarias y Melilla para que el sistema identifique este caso. No usar si este dato se define con ClaveFiscal ya que puede producir conversiones no deseadas. |
| NombreRazon | Nombre del cliente y proveedor. Tenga cuidado con los nombres de las personas físicas residentes, se comprueba que coincida con lo que tiene la Agencia Tributaria al presentar la factura. |
| Base1 | Primera base imponible, aquí también puede indicar importes de ventas/compras intracomunitarias, importaciones, bases de DUA, etc. El sistema lo asigna donde corresponda. |
| Tipo1 | Tipo, tanto por porciento, de IVA aplicado. |
| Cuota1 | Cuota de IVA primera. |
| TipoRE1 | Tipo de recargo de equivalencia aplicado. Solo es aplicable para ventas a minoristas en este régimen especial. |
| CuotaRE1 | Cuota de recargo de equivalencia. |
| Solo si aplica diversos tipos de IVA en la misma factura. Tipo2 Base2 Cuota2 TipoRE2 CuotaRE2 / Tipo3 Base3 Cuota3 TipoRE3 CuotaRE3 / .... |
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| Campos solo para facturas recibidas | |
| FechaFiscal | Fecha contable o fiscal que determina el periodo fiscal en que es declarada la factura. El sistema la convierte a Ejercicio y Periodo de forma apropiada. |
| FechaEntrada | Fecha en que se recibe la factura, o más apropiadamente, cuando es registrada en el sistema. Es la que determina el plazo de 4/8 días para comunicar al SII la factura. Por ejemplo, factura con fecha 25/07/2017, recibida el 10/08/2017: FechaExpedicion = 25/07/2017 - FechaFiscal = 25/07/2017 o 31/07/2017 - FechaEntrada = 10/08/2017 Misma factura recibida el 16/08/2017: FechaExpedicion = 25/07/2017 - FechaFiscal = 01/08/2017 o 16/08/2017 - FechaEntrada = 16/08/2017 |
| Campos adicionales | |
| ClaveFiscal | Este campo permite configurar y convertir a SII casos especiales. Se suele encontrar en casi cualquier programa de Gestión/ERP: Tax Code, Tax Group, Identificador de Impuestos, Posting Group, Tipo de Operación, ... La información de este campo permite mucha flexibilidad en la conversión de datos brutos de su sistema de gestión o contable al SII. Se pueden usar claves fiscales adicionales: ClaveFiscal2 y ClaveFiscal3 |
| EBoPS | "E" para entregas de bienes y "S" para prestaciones de servicios. El sistema también traduce la "I" del modelo 340 a "S" y la "P" a "E". Solo necesario para facturas emitidas contra un cliente de fuera de TAI, Península y Baleares. Determina como se declaran las operaciones. En compras es recomendable para generar de forma automática el modelo 349 en GeneraSII. No usar si este dato está en ClaveFiscal. |
| IdExterno | Este campo no es necesario para el SII, pero es estupendo para recoger el número interno de la factura en su sistema de gestión. |
| IdSujeto | Otro campo opcional para recoger el código de cliente o proveedor a efectos de facilitar las modificaciones de los datos en las bases de datos origen. |
Lo dicho al principio, en función de las particularidades de sus datos les propondremos más campos. Sin embargo con estos se soportan la mayoría de las facturas que se encuentran en el común de las empresas.