GeneraSEPA permite generar un archivo para importar las remesas en diversos programas contables.
Para que esto funciones es evidente que hay que informar adecuadamente las cuentas contables implicadas.
En A3 también hay que configurar el código de empresa: COD_EMPRESA.
Los campos en emisor son: COD_EMPRESA y COD_CUENTA.
A nivel de detalle de la remesa de recibos y transferencias hay que especificar:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| NOMBRE | El nombre de la contraparte, se usa cuando hay que especificar aparte del concepto del asiento el nombre de la cuenta contable del cliente o proveedor |
| CONCEPTO_NORMA | El concepto de la línea del asiento cuando no se especifica nada diferente |
| IMPORTE | Importe de cada línea de la remesa, la asignada a la línea de asiento del banco será la suma de todos los recibos o transferencias |
| REF_DOC | Por si queremos poner una referencia de documento a esa línea de asiento |
| ID_SUJETO | Cuanto contable del cliente o proveedor, según sea una remesa de recibos o de transferencias |
| deFCargo34.Date y deFCargo19.Date | La fecha el asiento, único por toda la remesa, se recoge de la fecha asignada como día de cobro o pago de los recibos o transferencias |
Como puede comprobarse realmente el único campo nuevo es el ID_SUJETO, y opcionalmente se puede asignar REF_DOC para registrar el número de factura u otra referencia de documento que se considere oportuna.