Rellenamos datos de remesa. Concepto, día de cobro, tipo de norma.
Damos a Cargar Cobros, para recoger los recibos a añadir en la remesa. Se filtran por fecha y tipo de cobro.
Revisamos posibles errores de cuentas bancarias.
Se solucionan en la ficha del cliente/socio no en el detalle de la remesa. De esta forma se cambia para cualquier remesa que use ese banco.
Asignamos referencia y fecha de mandato, junto con la información de si es primer recibo (FRST) o recurrente (RCUR). La opción sin tipo de adeudo no asigna el valor FRST y RCUR que carece de importancia y siempre puede informarse como RCUR.
Se normalizan fechas de cargo. Si la fecha prevista del cargo es inferior a la fecha puesta a nivel de remesa se pone esta última. También se evitan que la fecha caiga en sábado o domingo pasando la misma al lunes siguiente.
Se genera la remesa.
Eso sería todo.