Confirming formato Caixa

Configuración y carga de datos

El formato de Confirming de CaixaBank también está soportado. Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.

Campo Confirming	Campo en Emisor	Contenido
CODIGO de CLIENTE	COD_CLIENTE	Numérico de 10 caracteres
Nombre de emisor	NOMBRE
NIF de emisor ordenante	NIF
Fecha remesa	Fecha de confección de norma 34	Este dato se pone por defecto al día actual
Entidad de destino del soporte	ENTIDAD
Oficina de destino del soporte	OFICINA
Domicilio de emisor ordenante	DOMICILIO
Plaza de emisor ordenante	CIUDAD

Campo Confirming	Campo en detalle de Genera	Contenido
NIF Proveedor para nacionales	NIF
Identificador de no residente	ID_SUJETO	Identificador interno y único para cada proveedor en el sistema del cliente, en el caso de proveedores no residentes
Importe Factura	IMPORTE	Se permiten importes negativos
Banco, Oficina y Cuenta	CUENTA_COMPLETA o IBAN	Se usa automáticamente la que se haya informado
BIC solo en no residentes	BIC	Se puede usar el sugerido por el sistema
Referencia Interna	REF_NORMA	No usar para proveedores nacionales. Opcional para no residente. Usar número de pago o similar. 30 caracteres.
Nombre Proveedor	NOMBRE	36 caracteres
Domicilio de proveedor	DOMICILIO	Puede ocupar hasta 72 caracteres y será automáticamente dividido en dos registros.
Cod. Postal proveedor	COD_POSTAL	5 números
Plaza proveedor	CIUDAD	20 caracteres
País de no residente	ID_PAIS	Esto determina el código ISO de 2 caracteres y el nombre
Fecha de la factura	FECHA_ORIGEN
Núm Factura/Nota Abono	REF_DOC	11 caracteres
Fecha de vencimiento de la factura	FECHA_VENCIMIENTO
Teléfono Proveedor (opcional si el proveedor es nacional)	TELEFONO1	10 caracteres
Fax Proveedor (opcional si el proveedor es nacional)	FAX	10 caracteres
Email	EMAIL	50 caracteres. Opcional.

Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Caixa.